連結キャッシュ・フロー計算書

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(単位:百万円)
2016年
3月期
2017年
3月期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 124,838 115,633 135,821 126,035 123,086 △32,501
投資活動によるキャッシュ・フロー △78,843 △84,845 △88,351 △116,160 △128,498 △102,151
固定資産の取得による支出 △92,686 △92,767 △102,863 △137,809 △96,028 △136,958
固定資産の売却による収入 5,064 2,186 2,010 16,310 884 19,911
投資有価証券の取得による支出 △14,228 △11,527 △7,807 △11,744 △27,660 △14,137
投資有価証券の売却による収入 618 1,611 - - - -
長期貸付けによる支出 - - - △430 △23,767 △744
工事負担金等受入による収入 20,623 13,973 21,222 18,252 19,631 29,249
財務活動によるキャッシュ・フロー △47,278 △30,595 △43,242 △11,171 964 134,631
短期借入金の純増減額(△は減少) △21,628 △546 △33,954 1,949 21,039 △17,446
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) - - - - - 30,000
長期借入れによる収入 65,830 65,190 56,140 30,450 28,330 103,350
長期借入金の返済による支出 △76,570 △68,576 △43,293 △41,278 △34,365 △34,696
社債の発行による収入 - 19,858 - 19,866 29,766 99,474
社債の償還による支出 - △30,000 △10,000 - △20,000 △25,000
自己株式の取得による支出 △3,779 △5,271 △10,689 △10,199 △9,960 △4,660
配当金の支払額 △8,227 △8,803 △9,360 △9,896 △11,020 △12,188
非支配株主への配当金の支払額 △331 △406 △363 △378 △526 △724
非支配株主からの払込みによる収入 - - 10,115 18 - -
現金及び現金同等物に係る換算差額 △694 △673 360 △551 △7 △354
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,978 △480 4,588 △1,868 △4,454 △375
現金及び現金同等物の期首残高 23,497 22,363 22,530 27,501 27,589 23,526
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 844 648 383 1,935 391 2,072
現金及び現金同等物の期末残高 22,363 22,530 27,501 27,589 23,526 25,222
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(ご参考:フリー・キャッシュ・フロー)
45,995 30,788 47,470 9,875 △5,412 △134,652

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