連結キャッシュ・フロー計算書

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(単位:百万円)
	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期	2024年 3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	123,086	△32,501	81,844	132,091	123,513
投資活動によるキャッシュ・フロー	△128,498	△102,151	△96,442	△113,216	△141,320
固定資産の取得による支出	△96,028	△136,958	△131,491	△92,775	△138,270
固定資産の売却による収入	884	19,911	681	320	-
投資有価証券の取得による支出	△27,660	△14,137	△5,142	△21,672	△33,144
投資有価証券の売却による収入	-	1,664	9,187	4,733	394
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-	-	△28,636	△6,920
長期貸付けによる支出	△23,767	△744	-	-	-
工事負担金等受入による収入	19,631	29,249	31,242	22,680	39,813
財務活動によるキャッシュ・フロー	964	134,631	15,141	△8,981	28,461
短期借入金の純増減額(△は減少)	21,039	△17,446	△14,797	5,180	4,557
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-	30,000	20,000	△40,000	△10,000
長期借入れによる収入	28,330	103,350	30,360	60,210	142,016
長期借入金の返済による支出	△34,365	△34,696	△44,971	△54,337	△91,384
社債の発行による収入	29,766	99,474	49,712	29,841	34,811
社債の償還による支出	△20,000	△25,000	△10,000	△7,000	△30,000
自己株式の取得による支出	△9,960	△4,660	△47	△53	△3,476
配当金の支払額	△11,020	△12,188	△12,126	△12,125	△12,113
非支配株主への配当金の支払額	△526	△724	△564	△853	△1,258
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入	-	-	-	14,756	-
非支配株主からの払込みによる収入	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7	△354	1,441	1,904	1,242
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△4,454	△375	1,983	11,797	11,896
現金及び現金同等物の期首残高	27,589	23,526	25,222	29,422	41,375
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	391	2,072	2,215	-	536
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	-	-	155	-
現金及び現金同等物の期末残高	23,526	25,222	29,422	41,375	53,808

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(ご参考:フリー・キャッシュ・フロー)
	△5,412	△134,652	△14,598	18,875	△17,807

ファクトブック(Fact Book)